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Rydex Variable S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N)

US Funds

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50.530 -0.130 -0.26%

01/07 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Rydex Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.78M

0P00003E6N持仓

有关Rydex Variable S P SmallCap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rydex Variable S P SmallCap 600 Pure Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.820	0.820
股票	98.300	98.300
其它	0.880	0.880

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.817	22.577
市净率	1.569	3.125
市销率	0.835	2.067
市现率	5.508	12.193
股息收益率	1.646	0.713
5年盈利增长	10.238	14.428

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.830	25.519
工业	16.930	19.691
医疗保健	16.850	19.551
金融服务	12.270	8.430
能源	9.220	4.640
周期性消费品	8.060	11.653
防御性消费品	7.380	4.439
基础材料	7.240	3.727
房地产	2.890	2.960
公用事业	0.720	1.279
通信服务	0.610	2.283

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axcelis科技设计公司	US0545402085	3.07	141.22	+0.37%
REX American Resources	US7616241052	1.95	45.04	-0.73%
Green Brick Partners	US3927091013	1.93	55.38	-0.67%
Matson	US57686G1058	1.80	129.76	+0.53%
Boise Cascade Co.	US09739D1000	1.77	116.51	-1.00%
Rambus	US7509171069	1.76	59.25	+2.16%
e.l.f. Beauty	US26856L1035	1.76	203.37	-0.39%
SM Energy Co.	US78454L1008	1.74	43.98	+0.72%
Dorian LPG.	MHY2106R1100	1.74	41.78	+0.26%
Encore Wire (Delaware)	US2925621052	1.73	289.84	+0.00%

Rydex Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.67B	10.01	10.13	17.02
Rydex S&P 500 H	210.17M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100	134.7M	1.78	8.75	16.31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134.48M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	89.17M	-1.30	-4.17	5.74

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上证指数	2,997.01	+2.28	+0.08%
富时中国A50指数	12,213.98	+95.05	+0.78%
香港恒生指数	17,770.12	+51.51	+0.29%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,107.3	-62.2	-0.16%
US 500	5,475.2	+0.1	+0.00%
美元指数期货	105.515	-0.072	-0.07%

WTI原油	83.39	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	86.77	+0.17	+0.20%
黄金	2,330.40	-8.50	-0.36%
白银	29.663	+0.050	+0.17%
天然气	2.433	-0.045	-1.82%
铜	4.4270	+0.0090	+0.20%
美国大豆	1,149.25	+3.25	+0.28%

欧元/美元	1.0734	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2713	+0.0030	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3087	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9306	+0.0002	+0.02%
美元/日元	161.57	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6658	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2671	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	73.12	+0.94	+1.30%
腾讯控股	369.20	-3.20	-0.86%
百度	86.28	+0.07	+0.08%
京东	25.75	-0.04	-0.16%
亚马逊	197.51	+0.31	+0.16%
Meta Platforms	504.20	-0.48	-0.10%
苹果	219.25	+2.50	+1.15%

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	Rydex Variable S .	50.530	-0.130	-0.26%