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Rydex Variable NASDAQ-100® (0P00003CU0)

US Funds

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86.710 -1.590 -1.80%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Rydex Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 132.6M

0P00003CU0持仓

有关Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rydex Variable NASDAQ-100 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.820	4.820	0.000
股票	83.310	83.310	0.000
国债	5.480	5.480	0.000
其它	6.390	7.010	0.620

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.091	27.759
市净率	6.776	7.248
市销率	5.063	4.718
市现率	18.198	19.112
股息收益率	0.861	0.693
5年盈利增长	15.123	16.026

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	51.680	40.617
通信服务	15.820	11.976
周期性消费品	12.970	13.692
防御性消费品	6.070	3.480
医疗保健	6.050	11.374
工业	3.350	7.086
基础材料	1.500	1.720
公用事业	1.400	1.183
金融服务	0.530	9.318
能源	0.440	1.449
房地产	0.200	1.482

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	7.50	242.21	-1.14%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7.41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7.01	-	-
微软	US5949181045	6.77	422.37	-1.28%
英伟达	US67066G1040	6.31	140.14	-6.22%
博通	US11135F1012	4.37	228.64	-3.29%
Meta Platforms	US30303M1027	4.21	617.89	-1.95%
亚马逊	US0231351067	4.14	222.11	-2.42%
特斯拉	US88160R1014	2.68	394.36	-4.06%
开市客	US22160K1051	2.15	921.37	-0.15%

Rydex Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.69B	23.96	8.59	16.68
Rydex S&P 500 H	207.16M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135.17M	41.98	6.72	27.50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111.72M	23.67	8.32	16.38
Rydex Electronics Investor	84.51M	16.45	7.04	20.28

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,550.3	+21.0	+0.05%
US 500	5,912.7	+3.2	+0.05%
美元指数期货	108.960	+0.582	+0.54%

WTI原油	74.59	+0.34	+0.46%
伦敦布伦特原油	77.30	+0.25	+0.32%
黄金	2,669.61	+4.21	+0.16%
白银	30.740	+0.054	+0.18%
天然气	3.592	+0.143	+4.15%
铜	4.1887	-0.0068	-0.16%
美国大豆	994.38	-2.62	-0.26%

欧元/美元	1.0301	-0.0040	-0.39%
美元/人民币	7.3560	+0.0296	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3559	+0.0154	+0.21%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.22	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6202	-0.0028	-0.45%
英镑/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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