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Russell Investments Fixed Income Pool Series F (0P0000NCPZ)

加拿大多伦多

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7.534 -0.020 -0.25%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.4B

0P0000NCPZ持仓

有关Russell Investments Fixed Income Pool Series F (0P0000NCPZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investments Fixed Income Pool Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.730	3.860	0.130
股票	0.260	0.260	0.000
国债	94.170	94.170	0.000
可转债	0.450	0.450	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000
其它	1.140	1.140	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.427	10.288
市净率	3.580	1.994
市销率	0.468	0.926
市现率	6.867	3.697
股息收益率	2.905	4.219
5年盈利增长	21.500	9.977

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	87.040	42.581
通信服务	12.780	34.062
能源	0.180	38.000

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 485

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3.5%	-	2.80	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.17	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2.10	-	-
Quebec (Province Of) 3.5%	-	1.91	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.70	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 4.22%	-	1.32	-	-
British Columbia Investment Management Corp. 3.4%	-	1.29	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.75%	-	1.28	-	-
Canada (Government of) 1%	-	1.27	-	-

Russell Investments Canada Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr B	295.83M	5.81	0.73	1.84
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr F	295.83M	6.57	1.52	2.65
Russell Invst Incm Ess Sr F6	237.02M	9.98	2.78	3.76
Russell Invst Incm Ess Sr F7	237.02M	9.97	2.77	3.74
Russell Invst Incm Ess Sr F5	237.02M	9.98	2.77	3.75

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,938.53	-52.78	-0.41%
香港恒生指数	19,271.00	-8.84	-0.05%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,559.1	-64.2	-0.15%
US 500	5,904.5	-12.8	-0.22%
美元指数期货	109.030	+0.104	+0.10%

WTI原油	73.47	+0.15	+0.20%
伦敦布伦特原油	76.31	+0.15	+0.20%
黄金	2,681.91	+9.51	+0.36%
白银	30.777	+0.087	+0.28%
天然气	3.614	-0.053	-1.45%
铜	4.2918	+0.0233	+0.55%
美国大豆	987.88	-6.12	-0.62%

欧元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/人民币	7.3516	+0.0200	+0.27%
美元/离岸人民币	7.3518	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2298	-0.0065	-0.53%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.80	+4.60	+1.25%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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