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Russell Investments Global Infrastructure Fund Class S (RGISX)

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9.45 -0.01 -0.11%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Russell

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 244.06M

RGISX持仓

有关Russell Global Infrastructure S (RGISX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Global Infrastructure S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.75	2.81	0.06
股票	97.25	97.26	0.01

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.10	18.67
市净率	2.34	2.27
市销率	2.41	2.40
市现率	8.51	9.01
股息收益率	3.72	3.67
5年盈利增长	7.71	8.01

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	41.57	44.80
工业	32.72	26.58
能源	22.15	17.56
房地产	3.31	10.82
科技	0.16	0.93
通信服务	0.09	3.25

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.00	13.430	+0.98%
Aena	ES0105046009	3.82	219.70	-0.23%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.61	213.52	+1.68%
新纪元能源	US65339F1012	3.57	68.06	-0.79%
安桥	CA29250N1050	3.05	43.07	-5.24%
Getlink SE	-	2.87	-	-
Targa Resources	US87612G1013	2.75	205.36	+0.46%
公共服务企业集团	US7445731067	2.59	83.70	-0.21%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.56	954.80	-0.25%
杜克能源	US26441C2044	2.47	111.60	-2.06%

Russell的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7.18B	2.81	9.67	11.84
Russell Tax Exempt Bond S	4.21B	0.60	0.95	2.10
Russell Tax-Managed International E	3.05B	4.07	1.32	-
Russell US Strategic Equity S	2.49B	3.22	9.66	11.75
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1.22B	2.22	3.99	7.68

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,591.0	+45.7	+0.10%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指数期货	106.645	+0.070	+0.07%

WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	74.89	+0.15	+0.20%
黄金	2,914.40	+13.70	+0.47%
白银	32.935	+0.080	+0.24%
天然气	3.638	-0.087	-2.34%
铜	4.6210	-0.0435	-0.93%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2618	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9325	+0.0006	+0.07%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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