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Rural Seleccion Conservadora FI (0P00000D0P)

西班牙马德里

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84.229 -0.040 -0.04%

06/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0174388035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 106.17M

0P00000D0P持仓

有关Rural Seleccion Conservadora FI (0P00000D0P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Seleccion Conservadora FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	9.910	10.050	0.140
国债	95.870	97.140	1.270
优先股	0.920	0.920	0.000
其它	0.100	0.140	0.040

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.886	15.278
市净率	2.188	2.203
市销率	1.834	1.541
市现率	10.400	9.579
股息收益率	2.605	3.006
5年盈利增长	10.425	10.504

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.210	17.254
金融服务	14.410	16.944
工业	11.740	15.085
医疗保健	11.100	12.208
房地产	8.490	2.850
周期性消费品	8.380	10.681
公用事业	8.150	4.789
防御性消费品	7.500	7.312
通信服务	5.430	6.397
基础材料	4.080	6.017
能源	3.520	4.663

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.05	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	8.11	88.350	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537216	5.01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537224	4.97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	4.01	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.32	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.84	628.51	-0.29%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	2.57	7,538.5	0.00%

Mutuactivos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gesconsult Renta Variable A FI	9.49M	5.50	3.48	4.42
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.68M	7.12	-4.25	1.42
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	5.96M	6.68	-4.68	0.95
Gesconsult Talento FI	8.97M	3.98	3.18	1.96
Gesconsult Renta Fija Flexible A FI	6.19M	5.09	0.28	0.35

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,632.9	+103.6	+0.24%
US 500	5,924.8	+15.3	+0.26%
美元指数期货	108.690	+0.312	+0.29%

WTI原油	75.14	+0.89	+1.20%
伦敦布伦特原油	77.75	+0.70	+0.91%
黄金	2,667.25	+1.85	+0.07%
白银	30.805	+0.119	+0.39%
天然气	3.615	+0.166	+4.81%
铜	4.2100	+0.0145	+0.35%
美国大豆	998.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3499	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3498	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9425	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6223	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2450	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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