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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.96 | 9.83 | 0.87 |
国债 | 90.17 | 90.17 | 0.00 |
其它 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.58 | 15.37 |
市净率 | 1.67 | 1.84 |
市销率 | 0.09 | 0.96 |
市现率 | - | 7.00 |
股息收益率 | - | 2.77 |
5年盈利增长 | - | 12.92 |
多头持仓: 39
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 10.30 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 8.42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% | GB00BF0HZ991 | 8.42 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 7.12 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 6.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 5.83 | - | - | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 5.30 | 99.35 | -0.01% | |
Madrid (Comunidad de) 4.125% | ES0000101602 | 4.72 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 4.20 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 4.19 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 221.42M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 123.27M | -0.31 | -2.04 | -0.66 | ||
Rural Diner Plus FI | 105.77M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59.21M | -0.10 | -1.09 | -0.59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 667.36M | 0.90 | 0.44 | -0.37 |
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