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Rural Renta Fija Internacional FI (174368037)

西班牙马德里

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612.40 +3.71 +0.61%

02/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0174368037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.05M

174368037持仓

有关Rural Renta Fija Internacional FI (174368037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Renta Fija Internacional FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	91.24	91.24	0.00
其它	9.50	9.50	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.58	13.70
市净率	1.67	1.92
市销率	0.09	2.40
市现率	-	238.35
股息收益率	-	7.70
5年盈利增长	-	14.09

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.75	47.95
公司	22.49	57.47
现金	-2.30	26.50
衍生品	1.56	37.71

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6.86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5.08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3.62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2.34	98.142	0.00%

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Renta Fija 3 FI	357.36M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.08B	2.84	1.30	-0.19

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富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,729.0	-2.5	-0.01%
US 500	5,953.1	+10.5	+0.18%
美元指数期货	108.550	-0.248	-0.23%

WTI原油	73.68	-0.28	-0.38%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.29	-0.38%
黄金	2,640.91	-13.79	-0.52%
白银	30.142	+0.077	+0.26%
天然气	3.627	+0.273	+8.14%
铜	4.0768	+0.0033	+0.08%
美国大豆	1,003.38	+11.38	+1.15%

欧元/美元	1.0336	+0.0028	+0.27%
美元/人民币	7.3572	+0.0373	+0.51%
美元/离岸人民币	7.3575	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9428	+0.0018	+0.19%
美元/日元	157.74	+0.50	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6234	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2466	+0.0046	+0.37%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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