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Rural Perfil Conservador FI (174349037)

西班牙马德里

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759.57 +0.14 +0.02%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174349037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 266.56M

174349037持仓

有关Rural Perfil Conservador Fi (174349037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Perfil Conservador Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.42	18.69	10.27
股票	12.65	12.65	0.00
国债	71.84	73.23	1.39
可转债	0.93	0.93	0.00
优先股	0.21	0.21	0.00
其它	5.95	5.95	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.65	15.28
市净率	2.29	2.20
市销率	1.40	1.54
市现率	8.64	9.58
股息收益率	2.15	3.01
5年盈利增长	11.66	10.50

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.25	17.25
周期性消费品	14.13	10.68
医疗保健	11.68	12.21
工业	11.14	15.08
金融服务	8.73	16.94
通信服务	8.20	6.40
房地产	5.04	2.85
基础材料	4.83	6.02
防御性消费品	4.08	7.31
能源	3.98	4.66
公用事业	3.94	4.79

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6.96	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5.67	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005575482	4.89	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	4.51	-	-
Bestinver Corto Plazo Z FI	ES0183091026	4.08	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	4.01	-	-
Rural RV Internacional Cartera FI	ES0175736000	3.58	-	-
Bestinver Norteamֳ©rica FI	ES0112763000	3.43	22.119	+0.88%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO E EUR Acc	LU2009875944	2.97	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.96	97.540	0.00%

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596.08M	8.39	2.38	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	651.99M	9.05	3.50	1.81
Rural Mixto Internacional 15 FI	409.55M	6.78	2.55	0.79
Rural Mixto 15 FI	379.67M	3.18	1.36	0.43
ES0174215006	397.03M	4.98	1.06	-

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上证指数	3,203.37	-3.56	-0.11%
富时中国A50指数	12,971.00	-19.01	-0.15%
香港恒生指数	19,555.75	-132.54	-0.67%
日经225	40,306.00	+1068.50	+2.72%
US 30	42,705.1	-9.1	-0.02%
US 500	5,979.4	+2.5	+0.04%
美元指数期货	108.170	+0.090	+0.08%

WTI原油	73.37	-0.19	-0.26%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.05	-0.07%
黄金	2,649.26	+1.86	+0.07%
白银	30.515	-0.068	-0.22%
天然气	3.702	-0.010	-0.27%
铜	4.1553	+0.0040	+0.10%
美国大豆	991.12	-5.13	-0.51%

欧元/美元	1.0384	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3434	+0.0211	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3434	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9428	+0.0009	+0.10%
美元/日元	158.26	+0.66	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2523	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	391.60	-17.80	-4.35%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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