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RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000IVCM)

西班牙马德里

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11/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0174348039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.98M

0P0000IVCM持仓

有关RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000IVCM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.060	1.060
股票	80.220	80.220
国债	18.720	18.720

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.363	15.231
市净率	2.476	2.116
市销率	1.298	1.573
市现率	7.755	8.863
股息收益率	2.804	2.579
5年盈利增长	14.167	12.318

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	20.970	12.760
工业	15.810	12.457
医疗保健	14.760	11.131
防御性消费品	12.030	6.795
科技	9.640	17.866
通信服务	9.410	7.951
能源	8.970	5.339
金融服务	4.450	16.656
基础材料	3.920	6.306
公用事业	0.030	3.859
房地产	0.020	2.742

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
礼来	US5324571083	4.17	789.12	+0.87%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.99	754.0	-3.89%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.89	687.70	+0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	3.79	620.35	-1.66%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.77	213.06	-0.73%
谷歌A	US02079K3059	3.69	189.82	-1.11%
Inditex	ES0148396007	3.66	50.200	+1.07%
英德拉系统	ES0118594417	3.62	17.220	+0.70%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3.57	62.050	-1.82%
亚马逊	US0231351067	3.52	227.46	-0.66%

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.56B	27.34	15.00	12.23
Gunton De Invesriones	156.86M	9.64	3.82	4.50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84.34M	8.66	3.41	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76.28M	9.48	3.26	1.90
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.74M	8.68	1.81	2.56

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富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.68	+0.04	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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