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Royce Small-Cap Total Return Fund Service Class (RYTFX)

US Funds

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8.01 +0.06 +0.75%

26/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Royce

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 56.82M

RYTFX持仓

有关Royce Total Return Svc (RYTFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Royce Total Return Svc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.33	3.37	0.04
股票	96.67	96.67	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.18	12.82
市净率	1.61	1.50
市销率	0.89	0.97
市现率	8.15	7.23
股息收益率	1.54	2.10
5年盈利增长	10.71	11.12

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.15	24.33
科技	16.03	10.18
工业	15.25	17.45
周期性消费品	10.76	12.68
基础材料	5.99	6.02
通信服务	5.83	2.47
能源	4.59	6.78
医疗保健	4.21	6.49
房地产	1.19	7.97

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International General Insurance	BMG4809J1062	3.64	24.370	+0.91%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2.95	-	-
Academy Sports	US00402L1070	2.93	61.17	+5.10%
库力索法半导体	US5012421013	2.87	48.35	+0.73%
保证担保有限公司	BMG0585R1060	2.67	89.64	+0.80%
巴瑞特商业服务公司	US0684631080	2.46	43.94	+1.31%
医疗保健服务	US4219061086	2.39	11.67	+1.39%
航空租赁公司	US00912X3026	2.37	49.58	+0.75%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2.34	44.24	+1.17%
哈克特服务	US4046091090	2.33	31.04	+0.84%

Royce Investment Partners的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.43B	15.25	8.34	9.76
Royce Premier Invmt	998.15M	12.07	7.01	9.43
Royce Opportunity Invmt	812.48M	16.88	6.44	10.75
Royce Total Return Invmt	630.44M	16.42	9.69	9.01
Royce Special Equity Invmt	490.44M	8.80	5.80	6.83

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上证指数	3,400.74	+2.66	+0.08%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,112.25	+13.96	+0.07%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,256.5	-69.3	-0.16%
US 500	6,024.9	-12.7	-0.21%
美元指数期货	107.965	+0.072	+0.07%

WTI原油	69.82	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	73.03	+0.18	+0.25%
黄金	2,651.64	-2.26	-0.09%
白银	30.405	+0.016	+0.05%
天然气	3.410	+0.091	+2.74%
铜	4.1253	-0.0022	-0.05%
美国大豆	987.12	+0.12	+0.01%

欧元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.3045	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3044	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.77	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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	Royce Total Retur.	8.01	+0.06	+0.75%