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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP Income (0P00011IVK)

伦敦

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0.978 0.001 0%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE00BG5GTJ66

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.65B

0P00011IVK持仓

有关Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP (0P00011IVK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.410	0.410
股票	1.200	1.200
国债	89.340	89.340
可转债	3.210	3.210
优先股	3.280	3.280
其它	2.560	2.560

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.448	36.650
市净率	0.880	1.273
市销率	1.036	0.887
市现率	3.608	26.906
股息收益率	0.438	2.284
5年盈利增长	-	10.668

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	58.800	40.363
能源	41.200	33.520

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 282

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2.47	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2.18	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2.06	155.60	0.00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2.05	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.97	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1.89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.62	99.78	0.00%
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1.61	-	-

Royal London Asset Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
London Sterling Credit Fund M Acc	2.41B	5.54	-1.18	3.28
London Sterling Credit Fund M Inc	2.41B	5.58	-1.19	3.47
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.41B	5.78	-1.00	3.66
Royal London Sterling Extra Yield Y	1.65B	10.24	4.88	6.17
Royal London Sterling Extra Yield A	1.65B	9.79	4.42	5.71

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,080.7	+173.8	+0.40%
US 500	6,017.0	+42.9	+0.72%
美元指数期货	108.010	+0.203	+0.19%

WTI原油	70.19	+0.95	+1.37%
伦敦布伦特原油	73.18	+0.86	+1.19%
黄金	2,628.74	+0.54	+0.02%
白银	30.200	+0.011	+0.04%
天然气	3.474	+0.128	+3.83%
铜	4.1037	+0.0187	+0.46%
美国大豆	973.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.3055	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3053	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6228	-0.0018	-0.29%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.49	+0.35	+0.41%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.07	-0.39	-0.44%
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亚马逊	228.43	+3.37	+1.50%
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