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Royal London Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000NX0R)

伦敦

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0.92 -0.00 -0.17%

07/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B3MBXC47

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.45B

0P0000NX0R持仓

有关Royal London Corporate Bond Z Fund Income (0P0000NX0R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Royal London Corporate Bond Z Fund Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	2.80	2.80	0.00
国债	106.54	106.58	0.04
可转债	1.38	1.38	0.00
优先股	2.58	2.58	0.00
其它	0.02	0.02	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.27	11.42
市净率	0.63	1.60
市销率	1.39	1.20
市现率	9.02	8.48
股息收益率	3.56	3.80
5年盈利增长	15.86	11.11

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	91.14	48.88
周期性消费品	2.89	15.03
工业	2.81	16.25
科技	0.85	8.00
通信服务	0.80	5.71
防御性消费品	0.72	5.62
房地产	0.45	3.31
公用事业	0.17	1.65
基础材料	0.09	2.34
能源	0.06	2.59
医疗保健	0.02	3.30

地区配置

欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 355

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Icf Long Gilt Fut Mar25	-	14.77	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.02	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	1.79	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	1.47	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	1.27	-	-
M&G PLC 5.7%	XS1003373047	1.23	-	-
Virgin Money UK PLC 7.625%	XS2667626233	1.23	-	-
Standard Chartered PLC GDR	USG84228AT58	1.22	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1.20	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0.90	-	-

Royal London Unit Trust Managers Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
London Sterling Credit Fund M Acc	2.38B	5.54	-1.18	3.28
London Sterling Credit Fund M Inc	2.38B	5.58	-1.19	3.47
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.38B	5.78	-1.00	3.66
Royal London Sterling Extra Yield A	1.65B	9.79	4.42	5.71
Royal London Sterling Extra Yield B	1.65B	9.36	3.91	5.18

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	39,782.00	-295.00	-0.74%
US 30	42,553.7	+24.4	+0.06%
US 500	5,915.9	+6.4	+0.11%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.95	+1.25%
黄金	2,665.41	+0.01	+0.00%
白银	30.753	+0.067	+0.22%
天然气	3.445	-0.007	-0.20%
铜	4.1870	+0.0100	+0.24%
美国大豆	997.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3410	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.99	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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