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Ayalon U.S.A Taxable (0P0000A77Y)

以色列特拉维夫

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281.390 -2.150 -0.76%

07/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 156.7M

0P0000A77Y持仓

有关Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rothschild U.S.A Taxable 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.110	5.640	4.530
股票	68.400	68.400	0.000
国债	1.610	1.610	0.000
其它	28.880	30.180	1.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.444	20.665
市净率	4.103	4.036
市销率	2.694	2.765
市现率	14.200	14.633
股息收益率	1.327	1.546
5年盈利增长	12.274	11.794

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	39.200	29.217
周期性消费品	11.120	10.293
医疗保健	10.450	12.398
通信服务	8.590	8.375
能源	7.820	3.431
工业	7.430	8.768
金融服务	5.730	15.901
防御性消费品	5.080	5.655
房地产	1.740	2.288
公用事业	1.530	2.504
基础材料	1.320	2.773

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6.65	515.27	+0.02%
iShares Core S&P 500 ETF	-	6.58	-	-
Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock	US3159128087	6.46	76.70	+0.04%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5.84	1,165.16	-0.59%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.73	2,515	+0.04%
SPDR标普500	US78462F1030	5.67	589.49	+0.15%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5.60	10,730.00	+0.09%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.60	542.14	+0.13%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5.48	23,750	-0.17%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5.26	9,286	+0.14%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edmond De Rothschild Select up to 2	266.31M	8.51	4.72	3.67
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172.24M	10.85	5.64	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53.77M	23.73	11.37	7.04
Edmond De Rothschild Bonds + 15	47.64M	6.81	3.01	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.23M	10.98	2.25	3.87

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上证指数	3,224.32	-5.84	-0.18%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,271.75	-8.09	-0.04%
日经225	39,535.00	-435.50	-1.09%
US 30	42,551.4	-71.9	-0.17%
US 500	5,904.7	-12.6	-0.21%
美元指数期货	108.900	-0.026	-0.02%

WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	76.11	-0.05	-0.07%
黄金	2,679.49	+7.09	+0.27%
白银	30.802	+0.112	+0.36%
天然气	3.628	-0.039	-1.06%
铜	4.2930	+0.0245	+0.57%
美国大豆	990.62	-3.38	-0.34%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3491	+0.0175	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3492	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2337	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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