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Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class I (SMVTX)

US Funds

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13.67 +0.15 +1.11%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.2B

SMVTX持仓

有关RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value Eq I (SMVTX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value Eq I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.05	3.11	0.06
股票	96.95	96.95	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.20	14.47
市净率	2.45	2.03
市销率	1.77	1.20
市现率	12.33	9.05
股息收益率	2.08	2.16
5年盈利增长	10.39	10.46

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.65	17.06
科技	17.78	10.70
金融服务	16.79	17.73
周期性消费品	10.17	11.81
基础材料	8.04	4.97
能源	7.57	6.00
房地产	6.11	8.06
医疗保健	3.81	9.82
公用事业	3.74	6.91
防御性消费品	2.35	6.44

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Marvell	US5738741041	3.94	92.51	-0.46%
第一公民银行股份	US31946M1036	2.61	2,353.08	+1.24%
第一资本	US14040H1059	2.48	187.06	+2.42%
火神材料	US9291601097	2.35	284.61	+1.22%
塔吉特	US87612E1064	2.28	125.01	+2.81%
国际纸业公司	US4601461035	2.16	59.32	+0.24%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	2.10	140.15	-0.95%
nVent Electric Plc	IE00BDVJJQ56	2.07	78.34	+0.49%
罗克韦尔自动化	US7739031091	2.06	290.86	+4.51%
美国都福集团	US2600031080	2.06	204.74	+1.11%

Virtus的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2.57B	6.84	2.53	11.97
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	2.26B	8.34	-4.11	14.12
Virtus Small-Cap Core I	1.57B	10.78	9.99	15.79
Virtus KAR International Small Capi	830.04M	7.17	-5.85	7.03
Virtus Quality Small-Cap I	679.6M	8.80	0.07	9.01

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	RidgeWorth Cerede.	13.67	+0.15	+1.11%