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RHO INVESTMENTS, SIL, S.A. (0P0000ITDX)

西班牙马德里

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40.248 -0.260 -0.65%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0155144035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 90.29M

0P0000ITDX持仓

有关RHO INVESTMENTS, SIL, SA (0P0000ITDX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RHO INVESTMENTS, SIL, SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.090	49.370	39.280
股票	30.560	30.560	0.000
国债	41.110	41.110	0.000
可转债	12.420	12.420	0.000
其它	5.820	5.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.956	15.084
市净率	0.524	2.094
市销率	0.571	1.552
市现率	2.626	8.718
股息收益率	4.118	2.597
5年盈利增长	9.877	12.431

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	39.277	12.021
公司	38.573	17.665
现金	-26.168	780.148
证券化	9.467	2.150
政府	2.470	13.138

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Liberbank Sa	ES0168675009	8.88	-	-
Caixa d'Estalvis de Catalunya	ES0214840276	7.55	-	-
Banco Popular Espanol, S.A.	XS0979444402	7.27	-	-
Societe Generale S.A.	-	7.00	-	-
Minicentrales Dos S.C.P.A	ES0264101017	6.77	-	-
Arcelormittal	LU0323134006	6.43	-	-
Auriga Investors Montserrat Global B	LU0650580227	5.82	-	-
Abanca Corporacion Bancaria SA	ES0165936008	5.29	-	-
Pescanova Sa	XS0746573897	4.97	-	-
Lehman Xs Trust	-	3.23	-	-

Quadriga Asset Managers SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valenciana Valor SICAV	34.66M	3.74	-0.63	2.34
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	38.6M	-0.51	23.73	10.27
Kirites de Inversiones SICAV	29.09M	4.50	0.13	0.90
ARZALEJOS	5.94M	12.32	1.65	3.11

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香港恒生指数	19,761.00	-85.88	-0.43%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,783.1	-127.9	-0.29%
US 500	5,970.5	-13.5	-0.23%
美元指数期货	106.019	+0.069	+0.07%

WTI原油	68.17	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	71.97	+0.08	+0.11%
黄金	2,612.45	+6.15	+0.24%
白银	30.955	+0.196	+0.64%
天然气	2.892	-0.020	-0.69%
铜	4.1280	-0.0172	-0.41%
美国大豆	1,004.75	-7.50	-0.74%

欧元/美元	1.0605	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2263	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2347	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9288	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.96	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6524	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2736	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	400.00	-3.80	-0.94%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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