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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.140 | 1.140 | 0.000 |
股票 | 32.430 | 32.460 | 0.030 |
国债 | 65.830 | 65.830 | 0.000 |
可转债 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.133 | 15.182 |
市净率 | 1.678 | 2.090 |
市销率 | 1.329 | 1.526 |
市现率 | 8.234 | 9.020 |
股息收益率 | 3.417 | 2.853 |
5年盈利增长 | 9.292 | 10.767 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.330 | 16.138 |
科技 | 21.890 | 17.499 |
周期性消费品 | 17.390 | 12.766 |
工业 | 9.660 | 13.086 |
能源 | 6.420 | 5.834 |
防御性消费品 | 6.210 | 7.458 |
基础材料 | 4.500 | 7.547 |
公用事业 | 3.890 | 4.110 |
通信服务 | 2.630 | 6.591 |
医疗保健 | 2.560 | 9.604 |
房地产 | 2.510 | 2.385 |
多头持仓: 174
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 3.03 | 953.00 | -1.40% | |
路易威登 | FR0000121014 | 2.32 | 711.40 | -2.75% | |
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De | EU000A2SCAD0 | 2.29 | 98.050 | 0.00% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 1.90 | 104.760 | +0.26% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1.67 | 103.334 | +0.57% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 1.66 | 174.780 | -1.80% | |
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 1.51 | 97.560 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1.40 | 98.44 | -0.01% | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 1.32 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 1.17 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGA Mixto 20 II PP | 632.9M | 0.34 | -1.35 | 0.13 | ||
RGA Renta Fija PP | 393.03M | -0.18 | -1.52 | -0.03 | ||
RGA Mixto 75 PP | 149.13M | 6.19 | 4.77 | 3.51 | ||
RGA Renta Variable Global PP | 61M | 10.07 | 8.49 | 5.57 | ||
RGA Seguridad 2022 PP | 34.06M | -1.46 | -1.16 | - |
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