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RGA-Gestión Activa PP (0P0000857E)

西班牙马德里

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6.474 +0.002 +0.03%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: RGA Rural Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.75M

0P0000857E持仓

有关RGA-Gestión Activa PP (0P0000857E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RGA-Gestión Activa PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.980	5.980	0.000
股票	29.080	29.770	0.690
国债	62.970	62.970	0.000
可转债	1.970	1.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.126	14.838
市净率	1.039	2.108
市销率	0.994	1.495
市现率	7.679	9.111
股息收益率	3.963	2.987
5年盈利增长	11.435	10.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.080	16.826
科技	23.830	18.806
工业	14.540	13.119
周期性消费品	13.110	13.355
基础材料	5.360	6.101
防御性消费品	5.120	8.104
公用事业	3.600	2.525
能源	3.350	4.652

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	34.29	101.01	+0.17%
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	4.33	28.400	+1.61%
Inditex	ES0148396007	3.10	52.960	+2.24%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.73	102.330	+0.38%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2.68	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 3.434%	XS2785465860	2.67	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2.62	-	-
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2.24	110.81	+0.49%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2.11	106.772	+0.47%
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%	XS2745344601	2.03	-	-

RGA Rural Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RGA Mixto 20 II PP		2.15	-0.69	0.14
RGA Renta Fija PP		2.35	-0.54	0.02
RGA Mixto 75 PP		4.28	3.01	3.49
RGA Renta Variable Global PP	55.41M	5.15	4.99	5.46
RGA Mixto 40 PP		3.06	0.90	1.56

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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