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RGA-Dinero PP (0P00000WS9)

西班牙马德里

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7.193 0.000 0%

04/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: RGA Rural Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 61.68M

0P00000WS9持仓

有关RGA-Dinero PP (0P00000WS9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RGA-Dinero PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.610	11.610
国债	87.840	87.840
可转债	0.550	0.550

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.857	24.391
公司	30.084	54.618
证券化	10.715	5.361
现金	7.796	10.806

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.83	101.80	0.00%
France (Republic Of)	FR0128227792	4.07	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.02	98.772	+0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.75	100.43	-0.01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.70	99.410	0.00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.70	99.030	+0.02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2.10	-	-
Ile De France (Region De) 0.5%	FR0013183167	2.02	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	1.91	-	-

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日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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US 500	6,068.9	-15.3	-0.25%
美元指数期货	106.490	+0.098	+0.09%

WTI原油	69.70	-0.59	-0.84%
伦敦布伦特原油	73.05	-0.47	-0.64%
黄金	2,709.46	-47.24	-1.71%
白银	32.093	-0.874	-2.65%
天然气	3.391	+0.013	+0.38%
铜	4.2357	-0.0278	-0.65%
美国大豆	993.75	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0483	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2786	+0.0181	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2785	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.21	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6383	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2708	-0.0042	-0.33%

阿里巴巴	88.78	-0.20	-0.22%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.49	+0.12	+0.13%
京东	37.31	-0.90	-2.36%
亚马逊	229.61	-0.65	-0.28%
Meta Platforms	629.51	-3.18	-0.50%
苹果	246.97	+0.48	+0.20%

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