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Renta 4 Valor Relativo R FI (0P0000NQOD)

西班牙马德里

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15.19 +0.01 +0.04%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0128522002

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 333.77M

0P0000NQOD持仓

有关Renta 4 Valor Relativo FI (0P0000NQOD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renta 4 Valor Relativo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.14	21.22	4.08
国债	76.62	77.73	1.11
可转债	5.06	5.06	0.00
优先股	1.18	1.18	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.81	14.66
市净率	3.15	6.43
市销率	2.80	1.85
市现率	17.76	11.16
股息收益率	0.41	2.57
5年盈利增长	12.10	11.65

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.88	19.50
政府	20.70	114.53
现金	12.58	763.95
证券化	1.95	3.64

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 184

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	5.74	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	2.71	-	-
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	2.17	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.81%	ES0214974075	1.99	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.92	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	1.90	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	1.62	-	-
OCI NV 3.63%	XS2241400295	1.52	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 6.15%	XS1657934714	1.43	-	-
Enel S.p.A. 6.38%	XS2576550086	1.34	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Allocation FI	68.11M	-2.46	21.56	10.09
ES0108282007	11.57M	7.20	0.07	-
Peninsula Capital FIL	11.31M	7.08	1.93	-0.69
ES0173053002	808.93K	-	-	-

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富时中国A50指数	13,105.25	+33.47	+0.26%
香港恒生指数	19,251.00	+21.03	+0.11%
日经225	38,826.50	+505.50	+1.32%
US 30	44,544.5	+248.0	+0.56%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指数期货	106.817	-0.693	-0.64%

WTI原油	71.06	-0.18	-0.25%
伦敦布伦特原油	74.41	-0.22	-0.29%
黄金	2,727.50	-9.70	-0.35%
白银	31.625	-0.151	-0.48%
天然气	3.538	+0.251	+7.64%
铜	4.1775	+0.0407	+0.98%
美国大豆	988.38	+1.76	+0.18%

欧元/美元	1.0484	+0.0067	+0.64%
美元/人民币	7.2443	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2485	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.69	-1.05	-0.68%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0036	+0.55%
英镑/美元	1.2598	+0.0067	+0.53%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	398.00	-2.60	-0.65%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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