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Renta 4 Renta Fija PP (0P000011Z2)

西班牙马德里

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16.234 +0.003 +0.02%

24/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 53.02M

0P000011Z2持仓

有关Renta 4 Renta Fija PP (0P000011Z2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renta 4 Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	24.290	24.290
国债	74.030	74.030
可转债	1.670	1.670

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.189	47.454
现金	23.619	14.770
证券化	2.600	4.737
政府	1.920	40.573

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	3.36	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.375%	XS1799938995	2.71	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.59	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	2.57	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	2.33	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1.96	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	1.89	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.75	-	-
Banco de Sabadell SA 2.625%	XS2455392584	1.70	-	-
Electricite de France SA	FR0013367612	1.62	-	-

Renta 4 Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	693.55M	1.20	-0.64	0.32
Banca Pueyo i	13.61M	1.54	-0.21	0.95
Renta 4 Deuda Publica PP	9.34M	1.11	0.18	0.04
Renta 4 Dedalo EPSV	6.94M	0.04	-0.59	0.51
Banca Pueyo Deuda Publica PP	233.44K	1.11	0.18	0.04

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香港恒生指数	18,821.16	-6.19	-0.03%
日经225	38,808.00	-52.50	-0.14%
US 30	38,766.2	-86.7	-0.22%
US 500	5,296.7	-9.3	-0.18%
美元指数期货	104.620	+0.070	+0.07%

WTI原油	80.18	+0.35	+0.44%
伦敦布伦特原油	84.24	-0.07	-0.08%
黄金	2,359.20	+2.70	+0.11%
白银	32.172	+0.035	+0.11%
天然气	2.827	-0.013	-0.46%
铜	4.8465	-0.0305	-0.63%
美国大豆	1,222.75	-7.25	-0.59%

欧元/美元	1.0851	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2449	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2662	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9275	0.0000	0.00%
美元/日元	157.38	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2753	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	380.20	+2.80	+0.74%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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