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Renta 4 Renta Fija PP (0P000011Z2)

西班牙马德里

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16.787 +0.010 +0.03%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 59.55M

0P000011Z2持仓

有关Renta 4 Renta Fija PP (0P000011Z2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renta 4 Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.720	13.720
国债	84.250	84.250
可转债	2.040	2.040

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.507	47.698
现金	13.716	15.990
政府	9.833	41.435
证券化	2.905	5.155

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	3.24	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	2.77	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.48	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	2.16	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	1.83	-	-
Metrovacesa	ES0505122400	1.74	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.68	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625%	ES0265936015	1.66	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1.65	-	-
Banco de Sabadell SA 2.625%	XS2455392584	1.64	-	-

Renta 4 Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	709.32M	3.88	0.26	0.43
Banca Pueyo i	13.86M	4.44	0.71	1.09
Renta 4 Deuda Publica PP	8.83M	2.55	0.84	0.06
Renta 4 Dedalo EPSV	7.36M	3.05	0.80	0.60
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.96K	2.55	0.84	0.06

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,107.4	-41.2	-0.09%
US 500	6,069.1	-15.1	-0.25%
美元指数期货	106.330	-0.062	-0.06%

WTI原油	70.36	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	73.55	+0.03	+0.04%
黄金	2,733.59	-23.11	-0.84%
白银	32.630	-0.337	-1.02%
天然气	3.370	-0.008	-0.24%
铜	4.2618	-0.0017	-0.04%
美国大豆	996.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0494	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2722	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2721	-0.0076	-0.10%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	151.94	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6400	+0.0032	+0.51%
英镑/美元	1.2740	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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