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Renta 4 Renta Fija Euro I FI (173319031)

西班牙马德里

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0173319031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.48M

173319031持仓

有关Renta 4 Renta Fija Euro FI (173319031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renta 4 Renta Fija Euro FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	32.67	32.67
国债	66.89	66.89
可转债	0.44	0.44

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.20	45.51
现金	32.67	20.06
政府	8.69	21.92

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 4.66%	IT0005534984	3.96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.34%	XS2719281227	2.85	-	-
La Banque Postale 0.5%	FR0013518024	2.54	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2.20	100.550	+0.05%
Bank of America Corp. 4.92%	XS2387929834	2.19	-	-
UBS Group AG 4.92%	CH0591979635	2.19	-	-
Diageo Finance plc 3.76%	XS2844409271	2.18	-	-
RCI Banque S.A. 4.17%	FR001400SMX8	2.18	-	-
Jefferies GmbH 4.67%	XS2863580473	2.17	-	-
B.A.T. Netherlands Finance B.V 2.38%	XS2153593103	2.17	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	852.53M	3.27	2.00	0.64
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551.04M	3.57	-0.67	0.34
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	474.58M	3.97	0.73	1.15
ES0173222003	127.92M	2.85	0.53	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	80.44M	2.79	1.19	-0.03

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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