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Renta 4 Renta Fija 6 Meses FI (0P0000KY8J)

西班牙马德里

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16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0128520006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 672.26M

0P0000KY8J持仓

有关Renta 4 Monetario FI (0P0000KY8J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renta 4 Monetario FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	48.170	48.920	0.750
国债	51.820	51.820	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.239	28.825
现金	39.662	32.626
政府	5.675	33.395
证券化	1.424	5.202

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Athene Global Funding 1.24%	XS2468129429	3.01	-	-
France (Republic Of) 3.91%	FR0128227750	2.83	-	-
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2017471553	2.30	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	2.17	-	-
Baxter International, Inc. 0.4%	XS1998215393	2.16	-	-
Wells Fargo & Co. 1.34%	XS2167007249	2.11	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.38%	XS2563348361	1.91	-	-
Bayer AG 0.38%	XS2199265617	1.72	-	-
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	1.58	100.01	+0.03%
Glencore Finance (Europe) Limited 0.63%	XS2051397961	1.58	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	558.11M	1.09	-1.48	0.23
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	322.43M	1.25	-0.13	0.98
ES0173222003	89.22M	1.11	0.04	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	78.96M	1.09	0.47	-0.13
ES0108193006	27.97M	-0.82	-	-

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日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
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