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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BASEL (0P00013PIW)

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2.552 +0.001 +0.04%

23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 836.9M

0P00013PIW持仓

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现金	0.110	0.120	0.010
国债	99.890	99.890	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	62.493	46.467
公司	37.510	28.624

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.91	15,781.960	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.75	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.25	15,798.780	0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3.88	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3.10	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2.77	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2.51	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10.14B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.17B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.56B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.32B	9.65	11.79	8.94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	450.21M	10.47	12.81	9.49

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日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3021	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9369	-0.0023	-0.24%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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