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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BASEL (0P00013PIW)

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19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 832.32M

0P00013PIW持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B (0P00013PIW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	0.110	0.120	0.010
国债	99.890	99.890	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	62.493	46.166
公司	37.510	28.578

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.91	15,635.190	0%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.75	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.25	15,643.080	+48.98%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3.88	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3.10	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2.77	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2.51	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11.05B	9.23	12.48	9.35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.18B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.55B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.19B	8.79	11.71	8.94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	452.41M	9.56	12.76	9.49

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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