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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BASEL (0P00013PIW)

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2.404 0.001 0%

29/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 352.77M

0P00013PIW持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B (0P00013PIW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.440	2.450	0.010
国债	97.100	97.110	0.010
其它	0.460	0.460	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.647	46.648
公司	27.892	27.913
现金	-0.005	14.444

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	19.80	918.627	-0.01%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.20	14,885.170	+0.12%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9.94	14,857.386	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8.32	14,876.180	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	5.30	14,896.402	+41.86%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	3.81	14,888.737	+0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	2.37	4,277.191	-0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.08	4,251.092	+0.26%
CEMIG DISTRIBUICAO SA 2.05% 15/05/26	BRCMGDDBS0C8	1.78	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLTRVP2	1.67	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	17.29B	13.37	10.49	9.33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.13B	14.57	11.73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.5B	14.14	11.31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.13B	12.70	9.66	8.93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	536.08M	13.78	10.74	9.43

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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FUNDO DE INVESTIM.	2.404	0.001	0%
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