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Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Option (0P0000XVFV)

印度NSE

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162.932 -4.200 -2.51%

14/02 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J83

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 570.1B

0P0000XVFV持仓

有关Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Opti (0P0000XVFV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Opti 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.070	5.070	0.000
股票	94.930	94.930	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.238	21.572
市净率	2.819	3.566
市销率	2.140	2.442
市现率	19.600	22.040
股息收益率	0.984	0.795
5年盈利增长	49.640	23.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.320	24.846
金融服务	14.180	14.236
周期性消费品	13.440	18.281
基础材料	13.020	12.762
科技	9.710	7.421
防御性消费品	9.310	5.444
医疗保健	8.390	9.727
公用事业	2.050	1.797
通信服务	2.010	1.883
能源	1.920	2.681
房地产	0.650	3.547

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 236

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.98	1,686.65	-0.48%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.86	5,431.80	-0.22%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.46	1,820.30	+6.10%
Tube Invest India	INE974X01010	1.46	2,568.00	-0.48%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1.33	222.22	-0.62%
Dixon Tech	INE935N01020	1.24	13,823.50	-1.34%
印度国家银行	INE062A01020	1.23	715.80	-0.88%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.18	6,335.80	-0.50%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.09	8,910.05	-2.25%
NLC India	INE589A01014	1.06	189.17	-2.63%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53
Reliance Small Cap Fund Growth	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570.1B	-9.21	23.47	21.36

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上证指数	3,348.85	+2.13	+0.06%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,651.75	+31.42	+0.14%
日经225	39,207.50	+43.00	+0.11%
US 30	44,574.0	+28.7	+0.06%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指数期货	106.590	+0.015	+0.01%

WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.82	+0.08	+0.11%
黄金	2,913.27	+12.57	+0.43%
白银	32.833	-0.022	-0.07%
天然气	3.630	-0.095	-2.55%
铜	4.6638	+0.0228	+0.49%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2484	-0.0096	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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