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Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00015DXO)

印度NSE

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25.762 +0.070 +0.26%

23/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1C14

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 33.36B

0P00015DXO持仓

有关Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Di (0P00015DXO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.660	0.820	0.160
股票	99.340	99.340	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.714	24.070
市净率	3.231	3.270
市销率	2.864	2.743
市现率	20.085	19.516
股息收益率	1.263	1.228
5年盈利增长	51.399	32.422

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.810	29.487
科技	14.770	12.135
工业	13.530	12.963
周期性消费品	12.330	12.783
能源	5.590	5.022
通信服务	5.530	4.350
医疗保健	4.720	6.734
基础材料	4.660	6.315
公用事业	4.080	3.486
防御性消费品	3.660	6.880
房地产	1.310	1.516

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.79	1,297.25	+0.03%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.46	1,798.10	-0.16%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.59	1,909.05	-0.79%
信实工业公司	INE002A01018	3.87	1,222.75	+0.04%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.71	4,179.50	+0.51%
拉森特博洛	INE018A01030	3.13	3,639.75	-0.02%
Axis Bank	INE238A01034	3.07	1,078.90	-0.02%
印度国家银行	INE062A01020	2.92	812.05	-1.11%
巴帝电信	INE397D01024	2.56	1,583.90	-0.19%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.40	335.30	+0.49%

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,885.4	-21.5	-0.05%
US 500	5,978.4	+4.3	+0.07%
美元指数期货	107.920	+0.113	+0.10%

WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
伦敦布伦特原油	72.66	+0.34	+0.47%
黄金	2,629.51	+1.31	+0.05%
白银	30.120	-0.069	-0.23%
天然气	3.428	+0.082	+2.45%
铜	4.1165	+0.0315	+0.77%
美国大豆	972.88	+3.88	+0.40%

欧元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3008	+0.0025	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2537	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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