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Nippon India Value Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000S4C4)

印度NSE

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43.489 -0.630 -1.42%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GC1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 81.7B

0P0000S4C4持仓

有关Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide (0P0000S4C4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.380	3.380
股票	96.390	96.390
其它	0.240	0.240

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.566	17.083
市净率	2.725	2.600
市销率	1.676	1.882
市现率	18.978	15.455
股息收益率	1.676	1.709
5年盈利增长	71.590	29.584

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.170	30.530
科技	16.030	10.742
工业	11.780	9.114
基础材料	9.310	8.818
能源	8.160	6.397
公用事业	5.920	4.471
周期性消费品	5.420	11.284
医疗保健	4.470	7.306
通信服务	3.660	3.725
防御性消费品	1.290	5.864
房地产	0.800	2.893

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.30	1,694.85	-0.17%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.68	1,260.10	+0.90%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.06	1,856.40	+0.71%
巴帝电信	INE397D01024	3.22	1,717.05	+0.14%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.95	300.35	-2.07%
Dixon Tech	INE935N01020	2.94	14,010.70	-4.76%
拉森特博洛	INE018A01030	2.74	3,237.65	-0.80%
印度石油天然气公司	INE213A01029	2.42	230.50	-1.89%
印度工业银行	INE095A01012	2.30	1,024.40	-2.18%
PG Electroplast Ltd	INE457L01029	2.21	759.90	-6.29%

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375.94B	-6.30	22.26	13.45
Reliance Equity Opportunities Div	375.94B	-6.80	21.39	12.95
Reliance Equity Opportunities Gr	375.94B	-6.30	22.25	13.45
Reliance Equity Opportunities DirGr	375.94B	-6.23	23.20	14.28
Reliance Equity Opportunities DirDi	375.94B	-6.71	22.62	14.04

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Reliance Regular .	43.489	-0.630	-1.42%