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Nippon India Value Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000S4C4)

印度NSE

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46.265 +0.080 +0.18%

20/06 - 延迟数据. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GC1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 76.52B

0P0000S4C4持仓

有关Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide (0P0000S4C4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.700	2.700
股票	97.070	97.070
其它	0.230	0.230

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.910	17.179
市净率	2.957	2.690
市销率	1.549	1.884
市现率	11.625	15.262
股息收益率	1.514	1.476
5年盈利增长	14.723	20.942

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.970	27.808
工业	14.530	12.520
周期性消费品	11.210	12.579
科技	10.150	7.821
能源	9.040	7.303
基础材料	8.050	9.390
医疗保健	5.670	6.510
公用事业	5.300	5.142
通信服务	3.760	3.516
房地产	2.310	3.453
防御性消费品	1.010	5.076

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.88	1,645.55	-1.43%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.24	1,152.75	-0.35%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.25	360.95	+0.92%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.18	272.95	+0.40%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.13	1,537.70	+1.47%
拉森特博洛	INE018A01030	3.01	3,554.25	-1.12%
巴帝电信	INE397D01024	2.90	1,411.05	+2.16%
Dixon Tech	INE935N01020	2.83	11,560.00	+0.65%
信实工业公司	INE002A01018	2.47	2,919.55	-0.94%
巴拉特重型电力	INE257A01026	2.26	296.75	+1.14%

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	336.04B	2.28	5.33	5.06
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	336.04B	2.12	5.39	5.05
Reliance Liquid Treasury W DRIP	336.04B	2.09	5.26	4.96
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	336.04B	3.14	5.74	6.54
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	336.04B	1.80	5.28	5.14

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富时中国A50指数	12,052.98	-145.86	-1.20%
香港恒生指数	18,000.00	-313.72	-1.71%
日经225	38,649.00	+2.50	+0.01%
US 30	39,166.5	+31.7	+0.08%
US 500	5,480.6	+7.4	+0.14%
美元指数期货	105.187	-0.040	-0.04%

WTI原油	81.24	-0.05	-0.06%
伦敦布伦特原油	85.64	-0.07	-0.08%
黄金	2,376.90	+7.90	+0.33%
白银	30.668	-0.153	-0.50%
天然气	2.716	-0.012	-0.44%
铜	4.5373	-0.0262	-0.57%
美国大豆	1,160.75	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0719	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2867	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.90	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6667	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2664	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	74.35	-0.11	-0.15%
腾讯控股	379.80	-7.80	-2.01%
百度	88.81	-2.06	-2.27%
京东	28.68	-0.37	-1.27%
亚马逊	186.10	+3.29	+1.80%
Meta Platforms	501.70	+2.21	+0.44%
苹果	209.68	-4.61	-2.15%

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