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Nippon India Pharma Fund - Direct Plan - Bonus Plan (0P0000XVFI)

印度NSE

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569.637 +0.310 +0.05%

08/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01I27

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 86.89B

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有关Reliance Pharma Fund - Direct Plan - Bonus Plan (0P0000XVFI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Pharma Fund - Direct Plan - Bonus Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.730	3.890	0.160
股票	96.260	96.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	36.838	37.771
市净率	4.187	4.079
市销率	5.428	5.588
市现率	17.498	21.853
股息收益率	0.671	0.565
5年盈利增长	17.509	19.066

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	100.000	95.836

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
太阳制药高级研究	INE044A01036	14.41	1,809.60	+1.04%
Divis Laboratories	INE361B01024	8.39	5,949.85	-0.17%
鲁宾制药	INE326A01037	8.01	2,104.60	-0.33%
西普拉制药	INE059A01026	5.85	1,592.60	+1.04%
Dr Reddy's Laboratories Ltd	INE089A01023	5.39	-	-
Apollo Hospitals	INE437A01024	5.33	7,421.40	-0.05%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	3.50	2,864.20	-4.07%
Vijaya Diagnostic Centre	INE043W01024	3.31	1,119.45	+9.19%
Gland	INE068V01023	3.07	1,777.60	-1.45%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2.87	28,553.05	+0.84%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.830	+0.460	+0.44%

WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
伦敦布伦特原油	73.90	-1.73	-2.29%
黄金	2,691.70	-14.10	-0.52%
白银	31.420	-0.435	-1.37%
天然气	2.665	-0.028	-1.04%
铜	4.3110	-0.1205	-2.72%
美国大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2011	+0.0517	+0.72%
港币/人民币	0.9234	+0.0044	+0.48%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6585	-0.0094	-1.40%
英镑/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.88%
京东	38.34	-2.89	-7.01%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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