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Nippon India Pharma Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVFM)

印度NSE

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179.782 +2.030 +1.14%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01I35

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 86.89B

0P0000XVFM持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.430	4.460	0.030
股票	95.570	95.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	36.232	37.516
市净率	5.621	5.365
市销率	5.312	5.581
市现率	25.650	27.701
股息收益率	0.686	0.595
5年盈利增长	16.985	19.762

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	100.000	96.130

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
太阳制药高级研究	INE044A01036	13.95	1,795.30	+0.86%
Divis Laboratories	INE361B01024	9.16	5,998.35	+0.36%
鲁宾制药	INE326A01037	8.06	2,071.35	+1.39%
西普拉制药	INE059A01026	5.54	1,486.50	+1.43%
Apollo Hospitals	INE437A01024	5.24	6,935.10	+2.86%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	5.13	1,214.45	+1.60%
Vijaya Diagnostic Centre	INE043W01024	3.48	1,219.65	+6.25%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	3.38	2,960.05	+0.49%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	2.89	1,743.40	+2.43%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2.88	27,718.50	+2.23%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6535	+0.0034	+0.52%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Reliance Pharma F.	179.782	+2.030	+1.14%