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Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Bonus Plan (0P0000XVF9)

印度NSE

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2,191.870 +0.460 +0.02%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G03

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 78.94B

0P0000XVF9持仓

有关Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Bonus (0P0000XVF9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Bonus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	38.160	40.490	2.330
国债	61.640	61.640	0.000
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.914	50.567
现金	38.161	23.809
政府	14.720	21.867

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2.11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1.43	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Retail M Div	78.94B	1.96	4.37	4.85
Reliance Money Manager Dir Q Div	78.94B	2.73	5.15	5.34
Reliance Money Manager Dir M Div	78.94B	2.16	5.00	5.30
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78.94B	3.98	5.63	5.78
Reliance Money Manager Dir W Div	78.94B	2.60	5.17	5.50

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,486.0	-264.9	-0.61%
US 500	5,887.8	-61.4	-1.03%
美元指数期货	106.732	+0.134	+0.13%

WTI原油	68.35	-0.35	-0.51%
伦敦布伦特原油	72.19	-0.37	-0.51%
黄金	2,578.85	+5.95	+0.23%
白银	30.745	+0.176	+0.58%
天然气	2.776	-0.009	-0.32%
铜	4.1195	+0.0320	+0.78%
美国大豆	996.25	+9.25	+0.94%

欧元/美元	1.0535	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2337	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2409	-0.0112	-0.15%
港币/人民币	0.9292	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.29	-0.96	-0.61%
澳大利亚元/美元	0.6449	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2628	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	88.85	-1.73	-1.91%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.66	+0.61	+0.72%
京东	34.28	+0.93	+2.77%
亚马逊	205.25	-6.23	-2.94%
Meta Platforms	562.52	-14.64	-2.54%
苹果	224.57	-3.65	-1.60%

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The Zarasai B5	99.76	-0.63	-0.63%
Robeco Global Cre.	88.600	+0.050	+0.06%
Lyxor UCITS MSCI .	529.90	-6.17	-1.15%
Global X S&P 500 .	32.84	-0.14	-0.42%