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Nippon India Low Duration Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000115HB)

印度NSE

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1,908.122 +0.110 +0.01%

13/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EI1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 90.04B

0P000115HB持仓

有关Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan (0P000115HB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	38.420	41.960	3.540
国债	61.410	61.410	0.000
其它	0.180	0.180	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.605	47.977
现金	24.389	26.177
政府	14.825	21.810

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.72	-	-
Bharti Telecom Limited 8.65%	INE403D08231	1.95	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	1.93	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	1.90	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1.81	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1.78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.73	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.68	-	-
Hinduja Leyland Finance Limited	INE146O07508	1.67	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.66	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	90.04B	7.32	6.62	7.28
Reliance Money Manager Weekly Div	90.04B	6.64	5.93	5.46
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	90.04B	6.61	5.84	6.47
Reliance Money Manager M Div	90.04B	6.74	5.95	5.38
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	90.04B	6.61	5.84	6.47

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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