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Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVFB)

印度NSE

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1,011.796 +0.210 +0.02%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF204K01A17

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 78.94B

0P0000XVFB持仓

有关Reliance Money Manager Fund Direct Plan Weekly Div (0P0000XVFB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Money Manager Fund Direct Plan Weekly Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	38.160	40.490	2.330
国债	61.640	61.640	0.000
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.914	50.567
现金	38.161	23.809
政府	14.720	21.867

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2.11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1.43	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Retail M Div	78.94B	1.96	4.37	4.85
Reliance Money Manager Dir Q Div	78.94B	2.73	5.15	5.34
Reliance Money Manager Dir M Div	78.94B	2.16	5.00	5.30
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78.94B	3.98	5.63	5.78
Reliance Money Manager Retail W Div	78.94B	2.38	4.53	4.88

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,616.8	-134.1	-0.31%
US 500	5,921.7	-27.5	-0.46%
美元指数期货	106.317	-0.281	-0.26%

WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.32	-0.24	-0.33%
黄金	2,575.30	+2.40	+0.09%
白银	30.707	+0.138	+0.45%
天然气	2.713	-0.072	-2.59%
铜	4.1230	+0.0355	+0.87%
美国大豆	997.12	+10.12	+1.03%

欧元/美元	1.0586	+0.0056	+0.53%
美元/人民币	7.2278	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2327	-0.0194	-0.27%
港币/人民币	0.9284	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.22	-1.03	-0.66%
澳大利亚元/美元	0.6476	+0.0024	+0.37%
英镑/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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