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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVES)

印度NSE

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1,530.906 +0.300 +0.02%

29/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZM0

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 321.08B

0P0000XVES持仓

有关Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee (0P0000XVES)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	102.430	2.640
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	70.003	52.696
公司	26.422	20.999
政府	3.369	3.191

主要持仓

多头持仓: 161

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.45	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1.88	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.40	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.40	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.31	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.30	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.05	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.96	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31

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富时中国A50指数	13,655.98	+67.68	+0.50%
香港恒生指数	20,041.42	-49.04	-0.24%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,766.6	-225.6	-0.52%
US 500	5,932.4	-38.4	-0.64%
美元指数期货	107.865	+0.073	+0.07%

WTI原油	71.23	+0.63	+0.89%
伦敦布伦特原油	74.19	+0.40	+0.54%
黄金	2,622.21	-9.69	-0.37%
白银	29.460	-0.508	-1.70%
天然气	3.898	+0.515	+15.22%
铜	4.1007	-0.0213	-0.52%
美国大豆	982.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0404	-0.0022	-0.22%
美元/人民币	7.3138	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3137	+0.0152	+0.21%
港币/人民币	0.9400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.99	-0.83	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6229	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2553	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	84.47	-0.59	-0.69%
腾讯控股	419.00	+1.60	+0.38%
百度	84.00	-2.60	-3.00%
京东	34.39	-0.60	-1.70%
亚马逊	222.76	-0.99	-0.44%
Meta Platforms	594.23	-5.58	-0.93%
苹果	253.03	-2.56	-1.00%

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