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Nippon India Growth Fund Institutional Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009Q09)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01257

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 339.22B

0P00009Q09持仓

有关Reliance Growth Fund Institutional Dividend Payout (0P00009Q09)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Growth Fund Institutional Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.740	2.800	0.060
股票	97.270	97.270	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.026	31.767
市净率	3.452	3.903
市销率	3.078	3.162
市现率	23.821	30.156
股息收益率	0.806	0.877
5年盈利增长	21.095	20.108

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.280	18.557
周期性消费品	20.290	18.369
工业	17.000	18.199
医疗保健	12.330	10.608
科技	7.060	9.939
基础材料	5.770	11.616
公用事业	5.680	2.853
通信服务	4.380	3.269
防御性消费品	3.360	3.426
房地产	1.850	3.850

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.78	1,512.00	+0.27%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.68	477.95	+5.43%
Persistent Systems	INE262H01021	2.66	5,796.25	+1.24%
BSE	INE118H01025	2.49	4,719.95	+0.53%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.44	685.85	+0.76%
Voltas	INE226A01021	2.43	1,653.40	-1.32%
The Federal Bank	INE171A01029	2.40	209.37	-0.72%
Max Financial	INE180A01020	1.93	1,166.45	-0.60%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.82	365.45	+2.61%
Tube Invest India	INE974X01010	1.82	3,474.40	-1.95%

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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