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Nippon India Growth Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P0000XVDT)

印度NSE

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172.592 -4.030 -2.28%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01E39

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 330.33B

0P0000XVDT持仓

有关Reliance Growth Fund Direct Plan Dividend Payout O (0P0000XVDT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Growth Fund Direct Plan Dividend Payout O 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.610	0.760	0.150
股票	99.390	99.390	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.308	27.421
市净率	3.466	4.720
市销率	2.577	3.001
市现率	22.796	28.021
股息收益率	1.022	0.924
5年盈利增长	15.524	21.741

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.770	17.413
周期性消费品	20.240	17.905
工业	17.220	17.701
医疗保健	11.540	11.313
科技	7.650	11.440
公用事业	6.210	2.668
基础材料	5.520	12.077
通信服务	3.930	3.701
防御性消费品	3.700	3.075
房地产	1.540	3.929
能源	0.680	2.178

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Persistent Systems	INE262H01021	3.06	5,531.30	-0.56%
BSE	INE118H01025	3.04	5,208.70	+1.72%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.57	613.45	+1.59%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.56	372.35	+0.28%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.45	1,455.45	-3.33%
The Federal Bank	INE171A01029	2.27	181.54	+0.29%
Voltas	INE226A01021	2.14	1,241.60	+2.29%
Dixon Tech	INE935N01020	2.04	14,199.50	+1.35%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.02	1,014.65	+1.10%
Bharat Forge	INE465A01025	2.02	1,082.65	+0.40%

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Dir B	375.94B	-6.23	23.20	14.28
Reliance Equity Opportunities Bonus	375.94B	-6.30	22.26	13.45
Reliance Equity Opportunities Div	375.94B	-6.80	21.39	12.95
Reliance Equity Opportunities Gr	375.94B	-6.30	22.25	13.45
Reliance Equity Opportunities DirGr	375.94B	-6.23	23.20	14.28

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指数期货	106.655	+0.080	+0.08%

WTI原油	70.97	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	74.96	+0.22	+0.29%
黄金	2,910.35	+9.65	+0.33%
白银	32.900	+0.045	+0.14%
天然气	3.639	-0.086	-2.31%
铜	4.6175	-0.0470	-1.01%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Reliance Growth F.	172.592	-4.030	-2.28%