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Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3)

印度NSE

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160.334 +0.110 +0.07%

31/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01604

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 79.28B

0P00005WE3持仓

有关Reliance Balanced Advantage Fund - Growth (0P00005WE3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Balanced Advantage Fund - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.630	18.630	0.000
股票	57.640	69.970	12.330
国债	23.720	23.720	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.776	21.966
市净率	3.191	3.555
市销率	2.793	2.245
市现率	15.533	15.750
股息收益率	1.193	1.297
5年盈利增长	16.377	20.361

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.080	31.626
周期性消费品	11.970	14.144
工业	11.730	11.330
防御性消费品	10.870	6.816
科技	8.110	9.729
能源	6.110	8.466
通信服务	5.550	3.441
公用事业	4.670	5.989
医疗保健	3.770	4.353
基础材料	3.140	6.994
房地产	0.010	1.323

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.48	1,121.05	+0.66%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.15	1,531.55	+1.10%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.40	1,406.90	-0.88%
信实工业公司	INE002A01018	3.36	2,860.80	+0.39%
巴帝电信	INE397D01024	3.11	1,372.75	-0.32%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.89	359.00	-0.19%
Axis Bank	INE238A01034	2.73	1,164.05	-0.33%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.33	-	-
ITC	INE154A01025	2.15	426.45	+0.61%
拉森特博洛	INE018A01030	1.80	3,678.50	+1.21%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Growth	504.23B	11.40	35.41	27.32
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504.23B	11.70	36.59	28.55
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504.23B	11.09	37.75	28.89
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504.23B	11.70	36.59	28.55
Reliance Small Cap Fund Bonus	504.23B	11.40	35.41	27.32

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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