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Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3)

印度NSE

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164.227 -0.780 -0.47%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF204K01604

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.58B

0P00005WE3持仓

有关Reliance Balanced Advantage Fund - Growth (0P00005WE3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Balanced Advantage Fund - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.810	16.810	0.000
股票	57.400	70.310	12.910
国债	25.790	25.790	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.967	19.837
市净率	2.862	2.917
市销率	2.676	2.216
市现率	18.669	16.099
股息收益率	1.348	1.470
5年盈利增长	16.133	22.287

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.080	30.951
周期性消费品	12.730	13.352
科技	11.860	13.332
工业	11.820	10.673
防御性消费品	10.440	6.664
通信服务	5.940	3.509
基础材料	4.660	6.923
公用事业	4.180	5.240
医疗保健	3.980	4.883
能源	3.490	7.746
房地产	1.820	1.878

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 52

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.60	1,694.85	-0.17%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.42	1,260.10	+0.90%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.45	1,856.40	+0.71%
巴帝电信	INE397D01024	3.46	1,717.05	+0.14%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.13	300.35	-2.07%
信实工业公司	INE002A01018	2.04	1,217.25	+0.09%
印度国家银行	INE062A01020	1.79	722.15	-0.76%
Axis Bank	INE238A01034	1.79	997.50	-1.06%
拉森特博洛	INE018A01030	1.76	3,237.65	-0.80%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	1.70	669.30	+1.09%

Nippon Life India Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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