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RBC Monthly Income Bond Fund D (0P0000Q353)

加拿大多伦多

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9.527 -0.020 -0.17%

19/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.06B

0P0000Q353持仓

有关RBC Monthly Income Bond Series D (0P0000Q353)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Monthly Income Bond Series D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.260	6.470	0.210
国债	93.290	93.310	0.020
可转债	0.330	0.330	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.631	9.054
市净率	0.523	2.054
市销率	0.290	0.817
市现率	1.302	3.713
股息收益率	1.398	4.070
5年盈利增长	-	11.005

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.577	41.515
政府	45.828	36.529
现金	3.041	4.548
证券化	2.194	3.144

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	39.00	-	-
RBC Bond Fund O	-	20.46	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	20.01	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	10.00	-	-
RBC Emerging Markets Bond Fund O	-	5.00	-	-
RBC High Yield Bond Fund O	-	4.48	-	-
Bank Of Montreal Td 4.200% Oct 01, 2024	-	0.57	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.38	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.19	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.10	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.04B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	25.04B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	25.04B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.02B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.47B	2.70	-0.69	1.59

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富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,380.3	+111.4	+0.26%
US 500	5,928.4	+11.4	+0.19%
美元指数期货	106.430	+0.287	+0.27%

WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.48	+0.17	+0.23%
黄金	2,624.80	-6.20	-0.24%
白银	30.995	-0.267	-0.85%
天然气	3.045	+0.047	+1.57%
铜	4.1550	+0.0130	+0.31%
美国大豆	991.75	-6.25	-0.63%

欧元/美元	1.0564	-0.0031	-0.29%
美元/人民币	7.2422	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2434	+0.0091	+0.13%
港币/人民币	0.9306	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.62	+0.97	+0.63%
澳大利亚元/美元	0.6519	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2679	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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