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RBC Microcap Value Fund Class I (RMVIX)

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26.56 -0.27 -1.01%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: RBC Global Asset Management.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 111.67M

RMVIX持仓

有关RBC Microcap Value I (RMVIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Microcap Value I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.22	2.22
股票	97.53	97.53
其它	0.25	0.25

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.73	12.90
市净率	1.11	1.51
市销率	0.78	0.98
市现率	6.03	7.31
股息收益率	2.29	2.08
5年盈利增长	15.35	11.16

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.03	24.59
工业	18.89	17.40
周期性消费品	14.85	12.63
科技	6.65	10.21
房地产	6.00	7.93
防御性消费品	5.53	4.03
基础材料	4.55	5.99
能源	4.23	6.72
医疗保健	2.64	6.45
公用事业	1.54	3.50
通信服务	1.09	2.45

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 482

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Willis Lease Finance	US9706461053	1.62	214.16	+0.07%
杜科蒙	US2641471097	1.58	63.71	+0.02%
Miller Industries (Tennessee)	US6005512040	1.19	65.33	-1.55%
iShares Russell Microcap Index	US4642888691	1.16	131.26	-1.53%
贝哲房屋	US07556Q8814	0.98	26.36	+0.23%
Natural Grocers by Vitamin Cottage	US63888U1088	0.96	39.55	-4.07%
North American Construction	CA6568111067	0.91	31.58	+1.25%
Enova International	US29357K1034	0.90	98.83	-0.10%
美国石油勘探	US6778641000	0.90	41.64	+0.29%
Bel Fuse	US0773473006	0.87	78.67	-2.56%

RBC Global Asset Management.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.98B	8.64	2.55	4.23
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	127.75M	13.48	5.13	10.56
RBC Enterprise I	65.41M	14.58	5.88	7.00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	72.29M	8.46	2.31	3.98
RBC Small Cap Core I	31.04M	16.94	6.54	7.02

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上证指数	3,230.67	+1.03	+0.03%
富时中国A50指数	12,991.98	-21.62	-0.17%
香港恒生指数	19,268.00	-179.58	-0.92%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,581.2	+51.9	+0.12%
US 500	5,918.1	+8.6	+0.15%
美元指数期货	108.490	+0.112	+0.10%

WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
伦敦布伦特原油	77.39	+0.34	+0.44%
黄金	2,666.16	+0.76	+0.03%
白银	30.698	+0.012	+0.04%
天然气	3.615	+0.163	+4.72%
铜	4.1975	+0.0205	+0.49%
美国大豆	997.00	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0345	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3466	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3466	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.98	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6230	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	371.40	-8.20	-2.16%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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