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RBC Emerging Markets Small-Cap Equity Fund D (0P0000ZBD3)

加拿大多伦多

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13.736 +0.040 +0.28%

14/02 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 743.56M

0P0000ZBD3持仓

有关RBC Emerging Markets Small-Cap Eq D (0P0000ZBD3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Emerging Markets Small-Cap Eq D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.480	0.820	0.340
股票	96.100	96.100	0.000
其它	3.420	3.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.193	12.008
市净率	1.714	1.740
市销率	1.536	1.462
市现率	10.130	6.572
股息收益率	2.326	2.971
5年盈利增长	10.778	13.980

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.530	21.452
工业	18.660	6.619
科技	16.120	25.019
防御性消费品	15.450	6.345
周期性消费品	10.710	14.330
房地产	10.100	3.144
医疗保健	4.820	4.720
基础材料	2.610	5.840

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Holdings	INE118A01012	4.42	12,013.65	-0.51%
致茂电子	TW0002360005	3.98	358.00	+2.29%
Cyient	INE136B01020	3.97	1,439.30	+1.42%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	3.69	1,455.45	-3.33%
Macq Kor Infr	KR7088980008	3.42	11,270	+1.08%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3.29	53.96	-0.95%
Century Pacific Food	PHY1249R1024	3.07	37.800	-2.58%
巨大机械	TW0009921007	2.69	153.00	-0.65%
Sundaram Finance	INE660A01013	2.62	4,560.35	-0.11%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.57	1,545.05	-1.56%

RBC Global Asset Management Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22.97B	2.36	8.39	8.94
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22.97B	2.31	7.81	8.34
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22.97B	2.33	8.11	8.64
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18.37B	2.99	7.28	7.64
RBC Sel Gr Port Sr T5	18.37B	2.90	6.21	6.55

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	+0.55	+0.74%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2659	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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