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RBC Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0000ZOWN)

US Funds

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12.890 -0.130 -1.00%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: RBC Global Asset Management.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 72.29M

0P0000ZOWN持仓

有关RBC Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0000ZOWN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Emerging Markets Equity Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.410	1.100	0.690
股票	99.590	99.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.383	13.102
市净率	2.117	2.001
市销率	2.355	1.736
市现率	11.970	8.017
股息收益率	2.084	3.053
5年盈利增长	12.767	13.897

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.140	21.472
科技	21.450	22.877
周期性消费品	12.930	15.096
防御性消费品	11.020	6.978
通信服务	8.280	8.533
医疗保健	8.010	4.595
基础材料	4.990	4.923
工业	3.770	8.582
房地产	1.410	2.857

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.38	1,130.00	+0.44%
腾讯控股	KYG875721634	6.45	371.60	-2.11%
HDFC银行	US40415F1012	5.98	61.47	-0.82%
Antofagasta	GB0000456144	4.19	1,633.50	-0.55%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.04	4,032.10	+0.09%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.76	3,118.70	+0.32%
友邦保险	HK0000069689	3.20	53.95	-1.28%
Unilever	GB00B10RZP78	3.19	54.16	+1.04%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	US3444191064	2.74	85.10	+1.99%
百胜中国	US98850P1093	2.61	44.81	-0.31%

RBC Global Asset Management.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.96B	8.64	2.55	4.23
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	127.62M	13.48	5.13	10.56
RBC Microcap Value I	112.59M	17.89	8.96	9.00
RBC Enterprise I	65.67M	14.58	5.88	7.00
RBC Small Cap Core I	31.4M	16.94	6.54	7.02

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上证指数	3,236.46	+6.82	+0.21%
富时中国A50指数	13,007.66	-5.94	-0.05%
香港恒生指数	19,276.25	-171.33	-0.88%
日经225	40,006.50	-70.50	-0.18%
US 30	42,623.4	+94.1	+0.22%
US 500	5,925.9	+16.4	+0.28%
美元指数期货	108.390	+0.012	+0.01%

WTI原油	74.91	+0.66	+0.89%
伦敦布伦特原油	77.62	+0.57	+0.74%
黄金	2,665.55	+0.15	+0.01%
白银	30.747	+0.061	+0.20%
天然气	3.607	+0.155	+4.49%
铜	4.1988	+0.0218	+0.52%
美国大豆	999.62	+2.37	+0.24%

欧元/美元	1.0357	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.3450	+0.0040	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3449	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9428	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.04	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6235	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2489	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	372.00	-7.60	-2.00%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	RBC Emerging Mark.	12.890	-0.130	-1.00%