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RBC Emerging Markets Equity Fund A (0P0000NOED)

加拿大多伦多

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20.460 +0.100 +0.50%

04/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.13B

0P0000NOED持仓

有关RBC Emerging Markets Equity Sr A (0P0000NOED)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Emerging Markets Equity Sr A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.740	0.950	0.210
股票	99.260	99.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.380	12.382
市净率	2.115	1.769
市销率	2.354	1.503
市现率	11.972	6.818
股息收益率	2.091	3.055
5年盈利增长	12.770	14.466

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.270	21.566
科技	21.340	24.870
周期性消费品	13.030	13.991
防御性消费品	10.940	6.667
通信服务	8.260	10.021
医疗保健	8.010	4.654
基础材料	4.970	6.250
工业	3.770	6.695
房地产	1.410	3.011

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.35	1,050.00	+0.96%
腾讯控股	KYG875721634	6.43	427.80	+2.10%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.88	1,757.85	+2.55%
Antofagasta	GB0000456144	4.14	1,792.50	+0.14%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.96	3,971.35	+0.18%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.83	2,899.45	+0.54%
友邦保险	HK0000069689	3.19	62.70	+1.21%
Unilever	GB00B10RZP78	3.19	56.30	-0.07%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	US3444191064	2.70	96.23	-1.41%
SK海力士	KR7000660001	2.59	193,200	-0.41%

RBC Global Asset Management Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22.63B	15.63	9.68	7.76
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22.63B	15.86	9.99	8.07
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22.63B	16.08	10.27	8.37
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.55B	15.19	6.13	7.96
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.55B	14.33	5.07	6.86

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,281.5	+59.6	+0.14%
US 500	5,789.3	+6.5	+0.11%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.04	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,752.20	-1.20	-0.04%
白银	32.770	-0.005	-0.02%
天然气	2.691	+0.010	+0.37%
铜	4.4560	-0.0065	-0.15%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0917	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1034	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.89	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6631	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.3022	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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	RBC Emerging Mark.	20.460	+0.100	+0.50%
	Santander Gestiֳ³.	95.817	-0.190	-0.19%