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Mi Cartera Gestion Flexible 1 FI (0P0001I2CK)

西班牙马德里

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96.602 +0.080 +0.08%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174763005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 991.25M

0P0001I2CK概述

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅5.14%

昨收96.525

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE13.11%

发行商Santander Asset Management SGIIC

周转率N/A

ROA1.49%

开始日期2019年7月15日

总资产991.25M

费用0.43%

最低投资1

市值8.07B

种类Global Flexible Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1038	1012	1051	998	968	-
基金回报	3.82%	1.18%	5.12%	-0.08%	-0.65%	-
类别中排名	433	294	591	415	360	-
类别占比	58	41	81	64	82	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	2.86B	3.93	1.83	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.86B	3.78	1.74	0.82
SPB RF Corto Plazo A FI	2.86B	3.13	1.28	-
ES0138986007	2.55B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento B FI	2.17B	2.77	1.29	0.02

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	42.51	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	FR0013095312	9.55	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	9.33	13.688	+0.05%
Euro Bobl Future Sept 24	-	9.18	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	9.16	109.403	+0.14%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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富时中国A50指数	13,344.85	+73.33	+0.55%
香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,741.1	-40.9	-0.09%
US 500	6,047.2	0.1	0.00%
美元指数期货	106.087	-0.336	-0.32%

WTI原油	69.97	+1.87	+2.75%
伦敦布伦特原油	73.67	+1.84	+2.56%
黄金	2,667.29	+8.79	+0.33%
白银	31.512	+0.648	+2.10%
天然气	3.040	-0.173	-5.38%
铜	4.2012	+0.0707	+1.71%
美国大豆	987.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0533	+0.0036	+0.34%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2942	+0.0098	+0.13%
港币/人民币	0.9362	+0.0017	+0.19%
美元/日元	149.11	-0.48	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2698	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	86.07	+0.12	+0.14%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.48	-0.04	-0.05%
京东	37.36	-0.11	-0.29%
亚马逊	213.28	+2.57	+1.22%
Meta Platforms	608.72	+15.89	+2.68%
苹果	241.66	+2.07	+0.87%

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	Santander Gestiֳ³.	96.602	+0.080	+0.08%