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RBC Emerging Markets Dividend Fund F (0P0000ZBD0)

加拿大多伦多

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14.538 -0.230 -1.53%

31/05 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P0000ZBD0持仓

有关RBC Emerging Markets Dividend Fund F (0P0000ZBD0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Emerging Markets Dividend Fund F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.110	100.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.688	12.402
市净率	1.287	1.764
市销率	1.087	1.449
市现率	6.420	7.330
股息收益率	3.174	3.108
5年盈利增长	11.606	14.440

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.120	21.433
科技	24.020	24.528
周期性消费品	13.710	13.215
工业	9.170	6.607
基础材料	7.580	6.417
通信服务	5.280	9.840
房地产	4.260	2.887
防御性消费品	3.340	7.177
医疗保健	2.330	4.761
能源	1.290	4.822
公用事业	0.910	2.399

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.03	838.00	-2.22%
三星电子	KR7005930003	4.87	73,500	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.83	74.90	-1.83%
Naspers	ZAE000325783	3.29	372,833	-2.10%
Antofagasta	GB0000456144	2.49	2,203.00	-0.09%
招商银行	CNE1000002M1	2.45	34.80	-1.14%
Axis Bank	INE238A01034	2.33	1,164.05	-0.33%
印度铝工业有限公司	INE038A01020	2.29	689.35	-0.83%
Shriram Finance	INE721A01013	2.20	2,385.00	+3.57%
Redington	INE891D01026	2.16	198.15	+0.46%

RBC Global Asset Management Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	20.78B	3.24	8.68	7.64
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	20.78B	3.06	8.09	7.03
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	20.78B	3.15	8.40	7.33
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	16.29B	4.98	4.18	7.38
RBC Sel Gr Port Sr T5	16.29B	4.63	3.14	6.29

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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