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RBC Emerging Markets Bond Fund F (0P00016G4H)

加拿大多伦多

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7.290 +0.010 +0.14%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.83B

0P00016G4H持仓

有关RBC Emerging Markets Bond Series F (0P00016G4H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Emerging Markets Bond Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.000	5.000	0.000
国债	95.000	95.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.839	53.538
公司	14.156	41.755
现金	5.001	7.108

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 156

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.15	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.02	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.81	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.77	101.32	0.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.51	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.48	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.45	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.44	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.43	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.97B	6.61	1.69	3.96
RBC EM Bond Series A	1.83B	11.50	2.82	3.98
RBC EM Bond Series D	1.83B	12.11	3.49	4.67
BlueBay Emerging Markets Corporate	874M	6.73	-0.23	2.26
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	874M	7.37	0.46	2.97

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,887.0	+16.6	+0.04%
US 500	5,947.2	-1.5	-0.03%
美元指数期货	107.279	+0.349	+0.33%

WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
伦敦布伦特原油	74.72	+0.49	+0.66%
黄金	2,698.85	+23.95	+0.90%
白银	31.415	+0.472	+1.53%
天然气	3.386	+0.047	+1.41%
铜	4.0945	-0.0305	-0.74%
美国大豆	978.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0439	-0.0034	-0.32%
美元/人民币	7.2481	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2589	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9312	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.48	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2549	-0.0037	-0.30%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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