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RBC Bond GIF Series 1 (0P000077KU)

加拿大多伦多

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14.643 -0.060 -0.38%

19/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Life Insurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.95M

0P000077KU持仓

有关RBC Bond GIF Series 1 (0P000077KU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RBC Bond GIF Series 1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.280	1.470	0.190
国债	98.220	98.330	0.110
可转债	0.220	0.220	0.000
优先股	0.270	0.270	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.631	9.054
市净率	0.523	2.054
市销率	0.258	0.817
市现率	1.206	3.713
股息收益率	2.122	4.070
5年盈利增长	-	11.005

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.003	36.529
公司	46.872	41.515
现金	0.435	4.548
证券化	0.457	3.144
衍生品	0.005	7.041

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,026

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1.92	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1.90	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.82	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.57	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.46	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.45	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.40	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.38	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.32	-	-

RBC Life Insurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	7.94	1.65	3.58
RBC PH N Total Return Bond GIF Seri	12.16M	1.78	-1.74	0.55
RBC Life Bond	2.27M	1.94	-1.99	0.27

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上证指数	3,367.99	+21.98	+0.66%
富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,350.8	+81.9	+0.19%
US 500	5,924.6	+7.6	+0.13%
美元指数期货	106.590	+0.447	+0.42%

WTI原油	69.54	+0.30	+0.43%
伦敦布伦特原油	73.54	+0.23	+0.31%
黄金	2,627.05	-3.95	-0.15%
白银	30.920	-0.342	-1.09%
天然气	3.116	+0.118	+3.94%
铜	4.1553	+0.0133	+0.32%
美国大豆	989.00	-9.00	-0.90%

欧元/美元	1.0550	-0.0046	-0.43%
美元/人民币	7.2468	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2507	+0.0164	+0.23%
港币/人民币	0.9311	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.78	+1.13	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0029	-0.44%
英镑/美元	1.2658	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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	RBC Bond GIF Seri.	14.643	-0.060	-0.38%