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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.820 | 4.230 | 0.410 |
国债 | 96.170 | 96.210 | 0.040 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.831 | 13.674 |
市净率 | 0.309 | 1.824 |
市销率 | 0.918 | 1.400 |
市现率 | 2.566 | 6.802 |
股息收益率 | - | 3.921 |
5年盈利增长 | - | 13.464 |
多头持仓: 206
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | - | 2.43 | - | - | |
Boxer Parent Company Inc 7.125% | - | 1.37 | - | - | |
Intelligent Packaging Limited Finco Inc / Intelligent Packaging Limited Co- | - | 1.26 | - | - | |
Dealer Tire LLC 8% | - | 1.12 | - | - | |
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% | - | 1.04 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | - | 1.04 | - | - | |
Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 5.875% | - | 1.02 | - | - | |
Specialty Building Products Holding Llc / Sbp Finance 6.375% | - | 1.00 | - | - | |
ITT Holdings LLC 6.5% | - | 1.00 | - | - | |
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5% | - | 0.98 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC BlueBay Global High Yield Bondi | 665.12M | 1.26 | 2.15 | 4.77 | ||
Access Capital Community Investment | 603.85M | -2.05 | -3.51 | 0.52 | ||
RBC Short Duration Fixed Income Fun | 65.37M | 0.65 | 0.99 | 1.97 | ||
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C | 37.46M | 1.08 | 2.42 | 2.09 | ||
Access Capital Community Invest A | 6.09M | -0.53 | -3.42 | 0.52 |
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