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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.56 | 7.91 | 5.35 |
股票 | 97.43 | 97.43 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 29.62 | 24.03 |
市净率 | 6.11 | 4.52 |
市销率 | 3.78 | 3.29 |
市现率 | 20.86 | 15.89 |
股息收益率 | 1.22 | 1.22 |
5年盈利增长 | 11.53 | 12.39 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.24 | 26.69 |
周期性消费品 | 17.87 | 12.49 |
防御性消费品 | 12.99 | 8.05 |
金融服务 | 11.56 | 13.48 |
工业 | 11.21 | 11.87 |
医疗保健 | 10.19 | 16.36 |
基础材料 | 7.82 | 4.33 |
通信服务 | 4.91 | 7.95 |
房地产 | 4.21 | 1.95 |
多头持仓: 77
空头持仓: 29
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
英伟达 | US67066G1040 | 3.84 | 887.47 | -1.84% | |
微软 | US5949181045 | 2.89 | 412.32 | +0.43% | |
开市客 | US22160K1051 | 2.83 | 779.04 | +2.05% | |
财捷集团 | US4612021034 | 2.49 | 626.86 | -0.88% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.47 | 858.80 | +1.29% | |
马丁-玛丽埃塔材料 | US5732841060 | 2.34 | 603.20 | +1.10% | |
Visa | US92826C8394 | 2.32 | 278.71 | +0.55% | |
德国林德公司 | IE000S9YS762 | 2.27 | 400.600 | +0.40% | |
安诺电子 | US0320951017 | 2.27 | 127.62 | +0.80% | |
爱玛仕 | FR0000052292 | 2.26 | 2,315.00 | +0.52% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BH0P2M97 | 1.9B | -22.75 | 7.86 | 13.54 | ||
Portfolio S-Class Accumulation | 2.69B | 3.60 | 4.19 | 6.19 | ||
Growth Portfolio S-Class Income | 369.93M | 3.61 | 4.19 | 6.22 | ||
Income Fund Institutional Acc | 289.67M | 2.86 | 6.78 | 5.69 | ||
Income Fund Institutional Inc | 219.42M | 2.86 | 6.79 | 5.71 |
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