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Rathbone SICAV - Ethical Bond Fund L Acc EUR (0P00018KXI)

卢森堡

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14/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461185

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.83M

0P00018KXI概述

Rathbone SICAV - Ethical Bond Fund L Acc EUR (0P00018KXI) (ISIN: LU1396461185)基金专题，提供今日Rathbone SICAV - Ethical Bond Fund L Acc EUR基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Rathbone SICAV - Ethical Bond Fund L Acc EUR (0P00018KXI) (ISIN: LU1396461185)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅9.64%

昨收1.145

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE8.40%

发行商Rathbone Unit Trust Management Limited

周转率N/A

ROA0.47%

开始日期2016年5月20日

总资产14.83M

费用0.55%

最低投资1,000,000

市值1.46B

种类其他債券

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1044	1027	1037	863	1014	-
基金回报	4.43%	2.71%	3.69%	-4.8%	0.27%	-
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

其他債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1646897196	10.21B	0.86	-3.21	-
LU1065154095	10.21B	0.87	-3.21	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.21B	1.08	-2.72	-
LU2077745615	10.21B	1.33	-2.16	-
LU1555763678	5.48B	0.95	-1.34	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.65	-	-
Axa SA 6.379%	-	2.06	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1.91	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.88	-	-
Liverpool Victoria Friendly Society Ltd. 6.5%	XS0935312057	1.54	-	-

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Rathbone Ethical .	1.150	+0.005	+0.41%
Sberbank Telecoms.	3,897.450	-62.960	-1.59%
NaspaFondsStrateg.	66.360	+0.410	+0.62%
MiraeAsset Global.	1,194.430	+4.210	+0.35%
ING DIRECT Pensio.	1.222	-0.002	-0.20%
CCP	0.32	+0.01	+3.23%
0QPS	4,326.0	-30.5	-0.70%
0NTI	100.35	-3.80	-3.65%