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Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V)

伦敦

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2.77 +0.03 +1.22%

11/02 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0008467879

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 66.59M

0P0000259V持仓

有关Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rathbone Dragon Trust Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.20	15.34	6.14
股票	81.66	81.66	0.00
国债	1.94	2.13	0.19
优先股	0.05	0.05	0.00
其它	7.14	7.14	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.30	16.48
市净率	1.76	2.46
市销率	1.45	1.88
市现率	6.79	10.78
股息收益率	3.42	2.53
5年盈利增长	22.07	10.45

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.13	17.42
科技	18.50	18.92
医疗保健	13.45	11.39
能源	10.55	3.91
工业	9.90	13.04
通信服务	7.82	6.71
基础材料	6.46	5.23
周期性消费品	5.34	10.92
防御性消费品	5.03	7.24
房地产	1.62	3.64
公用事业	0.20	4.43

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6.04	270.49	+0.19%
Shell	GB00BP6MXD84	2.86	32.38	+0.50%
CC Japan Alpha JPY T Acc	IE00BFM6VK70	2.79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.75	-	-
英国石油公司	GB0007980591	2.67	463.95	-0.82%
Veritas Asian D GBP	IE00BD065J20	2.22	-	-
Baillie Gifford Japan Trust Plc	GB0000485838	2.18	775.00	-0.13%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.13	-	-
Palo Alto Networks	US6974351057	2.05	200.03	-0.92%
阿斯利康制药	GB0009895292	2.03	11,650.0	-0.50%

Rathbones Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rathbone Global Opportunities Fund	2.09B	17.16	3.16	13.42
GB00BH0P2M97	2.22B	17.46	3.43	13.58
Portfolio S-Class Accumulation	2.94B	3.89	4.33	6.08
Growth Portfolio S-Class Income	439.33M	3.89	4.33	6.10
Income Fund Institutional Acc	257.1M	4.46	5.15	5.29

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,593.5	+48.2	+0.11%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.670	+0.095	+0.09%

WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	74.62	-0.12	-0.16%
黄金	2,912.90	+12.20	+0.42%
白银	32.958	+0.103	+0.31%
天然气	3.624	-0.101	-2.71%
铜	4.6130	-0.0515	-1.10%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2625	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2602	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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