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CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV (S0587)

西班牙马德里

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122.48 +0.62 +0.51%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116470032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.47M

S0587持仓

有关Ralente Inversiones SICAV (S0587)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ralente Inversiones SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	60.29	60.74	0.45
国债	41.63	43.00	1.37
可转债	0.27	0.27	0.00
优先股	0.11	0.12	0.01
其它	4.65	4.82	0.17

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.18	16.70
市净率	2.02	2.51
市销率	1.54	1.79
市现率	10.23	10.62
股息收益率	2.88	2.42
5年盈利增长	9.04	11.15

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.20	14.79
科技	16.06	20.93
工业	14.56	11.99
医疗保健	13.54	12.87
周期性消费品	10.97	10.86
公用事业	6.52	3.03
防御性消费品	6.27	7.38
能源	4.88	3.72
通信服务	3.97	7.16
基础材料	3.62	5.74
房地产	3.41	3.36

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Ibex 35 Index	-	6.23	-	-
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	5.52	121.14	-0.77%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.84	100.662	-0.06%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	4.81	10,464.0	-0.54%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.54	252.84	-0.50%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	4.17	6,764.0	-0.40%
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	3.76	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY	IE00B3VTL690	3.50	-	-
Vontobel Commodity HI Hedged EUR	LU0415416444	3.30	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3.15	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.5B	23.12	13.06	12.16
Gunton De Invesriones	155.6M	7.98	2.84	4.48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.23M	7.14	2.65	4.23
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.46M	7.64	2.39	1.83
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.66M	6.89	0.88	2.52

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,496.2	-240.4	-0.54%
US 500	5,994.2	+6.8	+0.11%
美元指数期货	106.837	+0.067	+0.06%

WTI原油	69.36	+0.42	+0.61%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.42	+0.58%
黄金	2,650.96	+8.36	+0.32%
白银	30.902	+0.241	+0.79%
天然气	3.487	+0.044	+1.28%
铜	4.1375	-0.0215	-0.52%
美国大豆	984.25	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2505	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2607	+0.0136	+0.19%
港币/人民币	0.9316	+0.0014	+0.15%
美元/日元	153.59	-0.62	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6467	-0.0034	-0.53%
英镑/美元	1.2568	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.04	-0.54	-0.63%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.27	+0.60	+0.73%
京东	34.80	+0.29	+0.84%
亚马逊	205.92	+4.47	+2.22%
Meta Platforms	570.62	+5.51	+0.98%
苹果	234.03	+1.16	+0.50%

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