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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 54.72 | 55.35 | 0.63 |
国债 | 41.07 | 52.74 | 11.67 |
可转债 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
优先股 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
其它 | 6.95 | 7.51 | 0.56 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.08 | 16.30 |
市净率 | 1.89 | 2.39 |
市销率 | 1.25 | 1.64 |
市现率 | 7.48 | 9.93 |
股息收益率 | 2.69 | 2.45 |
5年盈利增长 | 12.12 | 10.64 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 16.95 | 14.64 |
周期性消费品 | 14.67 | 11.06 |
科技 | 14.65 | 19.97 |
工业 | 13.29 | 12.44 |
医疗保健 | 10.95 | 12.90 |
防御性消费品 | 7.19 | 7.87 |
能源 | 5.41 | 3.99 |
通信服务 | 5.06 | 6.88 |
基础材料 | 5.03 | 5.88 |
公用事业 | 3.72 | 2.97 |
房地产 | 3.08 | 3.20 |
多头持仓: 79
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | - | 5.44 | - | - | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 4.12 | 208.00 | -6.02% | |
iShares EURO STOXX UCITS | DE000A0D8Q07 | 3.86 | 51.55 | +0.78% | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 3.44 | - | - | |
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund | LU1590491913 | 3.41 | 10.070 | +0.18% | |
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR | FR0010251744 | 3.38 | 111.34 | +0.65% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 3.14 | - | - | |
Vontobel Commodity HI Hedged EUR | LU0415416444 | 3.13 | - | - | |
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional | IE00B5BJ5943 | 3.12 | 8.740 | +0.58% | |
GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European | IE00B3CTFW21 | 3.11 | 35.523 | -0.96% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1.35B | 18.03 | 15.84 | 12.48 | ||
Gunton De Invesriones | 149.09M | 5.50 | 4.47 | 4.38 | ||
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA | 102.77M | -5.62 | 0.54 | 1.57 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 79.48M | 3.88 | 3.35 | 4.62 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 74.33M | 3.51 | 1.23 | 2.32 |
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