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Quant Mid Cap Fund Growth (0P00005VCH)

印度NSE

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245.791 -0.625 -0.25%

21/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01176

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 79.53B

0P00005VCH持仓

有关Quant Mid Cap Fund Growth (0P00005VCH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Quant Mid Cap Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.770	11.730	7.960
股票	96.230	96.230	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.035	26.249
市净率	2.958	4.049
市销率	2.328	2.916
市现率	14.604	24.528
股息收益率	1.201	0.957
5年盈利增长	51.086	34.041

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	16.850	11.821
工业	14.450	20.425
医疗保健	14.120	9.728
金融服务	12.220	18.638
公用事业	10.930	3.222
能源	10.580	2.330
通信服务	9.520	3.486
周期性消费品	8.130	18.857
科技	3.190	6.789

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
信实工业公司	INE002A01018	9.22	2,908.40	-1.32%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	7.86	1,240.00	-0.26%
Container Corp India	INE111A01025	7.66	1,090.00	-0.54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	7.08	187.72	+1.23%
Hdfc Bank Limited 27/06/2024	-	5.91	-	-
BOC India	INE473A01011	5.24	8,370.05	-3.91%
Steel Authority of India	INE114A01011	5.22	155.44	+0.92%
Adani Power	INE814H01011	4.72	733.65	-1.30%
NMDC	INE584A01023	4.22	269.70	-1.30%
Poonawalla Fincorp	INE511C01022	3.60	421.150	-0.30%

Quant Money Managers Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	212.43B	18.85	35.05	21.58
INF966L01051	212.43B	18.41	33.20	20.78
INF966L01887	79.53B	26.92	34.95	21.93
Quant Consumption Fund Growth	62.72B	20.89	27.09	21.15
Quant Infrastructure Fund Growth	35.65B	30.34	35.47	20.61

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0687	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9303	0.0001	0.00%
美元/日元	159.82	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6642	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2639	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	Quant Mid Cap Fun.	245.791	-0.625	-0.25%
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