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Quality Selección Emergentes FI (172262000)

西班牙马德里

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07/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172262000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.45M

172262000持仓

有关Quality Seleccion Emergentes FI (172262000)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Quality Seleccion Emergentes FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	24.21	24.22	0.01
国债	84.59	88.16	3.57
可转债	0.13	0.13	0.00
其它	21.94	21.96	0.02

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.36	11.63
市净率	1.63	1.63
市销率	1.49	1.62
市现率	7.06	7.22
股息收益率	2.86	3.80
5年盈利增长	11.37	12.34

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.95	24.74
科技	22.48	22.66
周期性消费品	13.59	12.62
通信服务	9.96	9.58
工业	6.91	6.95
基础材料	6.34	5.42
防御性消费品	4.90	7.27
能源	4.66	3.25
医疗保健	3.77	4.24
公用事业	2.82	2.23
房地产	1.63	2.66

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 USD	LU1064902957	17.83	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	17.39	5.74	-0.52%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	12.92	-	-
Bloomberg Commodity Index Future Dec23	-	12.42	-	-
FONDO:CAPITAL GROUP EMERGI	LU2732151662	9.19	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	9.09	156.500	+0.19%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	8.49	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8.21	190.360	+0.04%
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	7.75	-	-
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt J EUR	LU1970672843	7.65	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.55B	6.96	2.20	1.77
Quality Inversion Conservadora FI	5.52B	3.66	1.05	0.28
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	13.40	1.75	6.46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.62B	21.58	8.80	15.30
BBVA Solidaridad FI	1.62B	3.69	0.75	0.73

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,735.50	-111.38	-0.56%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,780.6	-130.4	-0.30%
US 500	5,969.7	-14.3	-0.24%
美元指数期货	106.017	+0.067	+0.06%

WTI原油	68.19	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	71.97	+0.08	+0.11%
黄金	2,611.90	+5.60	+0.21%
白银	30.955	+0.196	+0.64%
天然气	2.893	-0.019	-0.65%
铜	4.1255	-0.0197	-0.48%
美国大豆	1,004.00	-8.25	-0.82%

欧元/美元	1.0608	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2253	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2344	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9287	-0.0010	-0.11%
美元/日元	155.00	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6524	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	400.40	-3.40	-0.84%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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